中国民生银行挂钩基金结构性存款16004号到期终止报告

 

尊敬的投资者:

 

  我行发售的中国民生银行挂钩基金结构性存款16004号于2017年5月26日到期。现将具体收益情况向您报告如下:

 

  一、产品基本要素

 

  1、理财登记编码:C1030516000915

 

  2、起息日: 2016年5月27日

 

  3、到期日: 2017年5月26日

 

  4、挂钩标的:贝莱德全球基金-欧元债券基金(MIGSEBI LX)

 

  5、产品类型:保本浮动型

 

  6、期初观察日:2016年5月27日

 

  7、期初观察价:28.31

 

  8、期末观察日:2017年5月19日

 

  9、产品收益结构:

 

  产品年化收益=Max[0,T/S-100%]*110%;

 

  其中,T为挂钩标的于期末观察日公布的单位净值(观察价),S为挂钩标的于期初观察日公布的单位净值(观察价)。

 

  10、计息基础:ACT/365

 


  二、产品运行情况

 

  自成立日以来,该产品所挂钩的贝莱德全球基金-欧元债券基金走势如下:

 

 

 

 

图表来源:彭博

 

 

 

  根据产品期初的观察价以及收益结构所述,挂钩标的于期末观察日的单位净值为28.39,产品年化收益率=(28.39/28.31-100%)*110%=0.3108%

 

 

 

  到期分配资金=理财本金+理财本金×0.3108%×364天/365天,分配日期为2017年5月26日。

 

 

 

 

 

  特此报告。

 

 

 

 

 

  感谢您投资本期产品,并敬请关注我行近期推出的理财产品。

 

 

 

 

 

中国民生银行股份有限公司

 

2017年5月26日

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