尊敬的投资者:
截至2018年6月30日,我行发售的中国民生银行挂钩基金结构性存款18611号(私银定制)处于投资期内,运行正常。现将具体情况报告如下:
一、产品基本要素
1、理财登记编码:C1030518000602
2、起息日:2018年3月12日
3、到期日:2019年3月12日
4、挂钩标的:瑞信亚洲公司债券基金(彭博代码:CSBACRELXEQUITY)
5、产品类型:保证收益
6、期初观察日:2018年3月13日
7、期初观察价:120.95
8、期末观察日:2019年3月5日
9、产品收益结构:
产品年化收益=1.5%+最大值[0,(T/S-1)×220%];其中,T为挂钩标的于第一个期间观察日、第二个期间观察日、第三个期间观察日、期末观察日公布的单位净值的算数平均值,S为挂钩标的于期初观察日公布的单位净值。期初观察日为2018年3月13日,第一个期间观察日为2018年6月5日,第二个期间观察日为2018年9月5日,第三个期间观察日为2018年12月5日,期末观察日为2019年3月5日。如果基金在观察日未公布净值,银行按照工作日调整规则确定净值。
10、计息基础:ACT/365
二、产品运行情况
自成立日以来,该产品所挂钩的瑞信亚洲公司债券基金走势如下:
图表来源:彭博
第一个期间观察日2018年6月5日,瑞信亚洲公司债券基金的单位净值是116.55,供投资者参考,您的到期收益取决于挂钩标的各期间观察日和期末观察日收盘价的算术平均值与期初观察价的涨跌幅比例。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司
2018年7月10日