证券投资基金托管是指由我行作为托管人,依据法律法规和托管合同规定,安全保管基金资产、办理基金资产名下资金清算和证券交收、监督基金管理人投资运作的一项银行中间业务。
资产托管机构办理证券投资基金托管业务,应当履行下列职责:
(一)安全保管基金资产;
(二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(三) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;
(四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(五)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,即使办理清算、交割事宜;
(六) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(七) 对基金财务会计报告、季度、中期和年度报告出具意见;
(八) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(九) 按照规定召集基金份额持有人大会;
(十) 按照规定监督基金管理人的投资运作;
(十一)其他。
我行于2004年10月获得证券投资基金托管资格。截止到2010年底,我行已托管9只基金产品,托管规模达370亿元。托管的基金产品如下表所示:
基金代码 | 基金简称 | 投资对象 | 成立日期 | 管理人 | 托管人 |
161608 | 融通易支付货币 | 货币式基金 | 2006-1-19 | 融通基金公司 | 中国民生银行 |
161812 | 银华深证100指数分级 | 股票型基金 | 2010-5-7 | 银华基金公司 | 中国民生银行 |
350002 | 天治品质优选混合 | 混合型基金 | 2005-1-12 | 天治基金公司 | 中国民生银行 |
350004 | 天治天得利货币 | 货币式基金 | 2006-7-5 | 天治基金公司 | 中国民生银行 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型基金 | 2006-1-11 | 东方基金公司 | 中国民生银行 |
400005 | 东方金账簿货币 | 货币式基金 | 2006-8-2 | 东方基金公司 | 中国民生银行 |
19993 | 长信增利动态策略股票 | 股票型基金 | 2006-11-9 | 长信基金公司 | 中国民生银行 |
630001 | 华商领先企业混合 | 混合型基金 | 2007-5-15 | 华商基金公司 | 中国民生银行 |
630008 | 华商策略精选灵活配置 | 混合型基金 | 2010-11-9 | 华商基金公司 | 中国民生银行 |