证券投资基金托管

  证券投资基金托管是指由我行作为托管人,依据法律法规和托管合同规定,安全保管基金资产、办理基金资产名下资金清算和证券交收、监督基金管理人投资运作的一项银行中间业务。

 

  资产托管机构办理证券投资基金托管业务,应当履行下列职责:

  (一)安全保管基金资产;

  (二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

  (三) 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;  

  (四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

  (五)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,即使办理清算、交割事宜;

  (六) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

  (七) 对基金财务会计报告、季度、中期和年度报告出具意见;

  (八) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

  (九) 按照规定召集基金份额持有人大会;

  (十) 按照规定监督基金管理人的投资运作;

  (十一)其他。


  我行于2004年10月获得证券投资基金托管资格。截止到2010年底,我行已托管9只基金产品,托管规模达370亿元。托管的基金产品如下表所示:


基金代码

基金简称

投资对象

成立日期

管理人

托管人

161608

融通易支付货币

货币式基金

2006-1-19

融通基金公司

中国民生银行

161812

银华深证100指数分级

股票型基金

2010-5-7

银华基金公司

中国民生银行

350002

天治品质优选混合

混合型基金

2005-1-12

天治基金公司

中国民生银行

350004

天治天得利货币

货币式基金

2006-7-5

天治基金公司

中国民生银行

400003

东方精选混合

混合型基金

2006-1-11

东方基金公司

中国民生银行

400005

东方金账簿货币

货币式基金

2006-8-2

东方基金公司

中国民生银行

19993

长信增利动态策略股票

股票型基金

2006-11-9

长信基金公司

中国民生银行

630001

华商领先企业混合

混合型基金

2007-5-15

华商基金公司

中国民生银行

630008

华商策略精选灵活配置

混合型基金

2010-11-9

华商基金公司

中国民生银行

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