中国民生银行挂钩基金结构性存款16027号(私银定制)运行管理报告(2016年4季度)

尊敬的投资者:

 

  截至2016年12月31日,我行发售的中国民生银行挂钩基金结构性存款16027号(私银定制)处于投资期内,运行正常。现将具体情况报告如下:

 

  一、产品基本要素

 

  1、产品登记编码:C1030516001442

 

  2、起息日: 2016年6月3日

 

  3、到期日: 2017年6月2日

 

  4、挂钩标的:一篮子基金,基金篮子构成如下:

 

  Nordea全球资产多元配置策略基金(NABSRBE LX)

 

  先机环球股票绝对回报基金(OMEAEHA ID)

 

  贝莱德环球基金-欧元债券基金(MIGSEBI LX)

 

  摩根大通投资基金-环球宏观机会基金(JPMECAA LX)

 

  5、产品类型:保本浮动收益

 

  6、期初观察日:2016年6月3日

 

  7、期初观察价:

 

  Nordea全球资产多元配置策略基金:16.71 

 

  先机环球股票绝对回报基金:1.3029

 

  贝莱德环球基金-欧元债券基金:28.36 

 

  摩根大通投资基金-环球宏观机会基金:176.84

 

  8、期末观察日:2017年5月26日

 

  9、产品收益结构:

 

  产品到期收益=基金篮子涨幅*110%;

 

  基金篮子涨幅=四只标的期末收益的算术平均数(等权重);

 

  单只标的期末收益=产品成立日至产品期末观察日净值(观察价)的涨(跌)幅,产品持有期间净值(观察价)的涨跌幅和产品的收益无关。

 

  10、计息基础:ACT/365

 

 

 

  二、产品运行情况

 

  自成立日以来,该产品所挂钩的Nordea全球资产多元配置策略基金、先机环球股票绝对回报基金、贝莱德环球基金-欧元债券基金和摩根大通投资基金-环球宏观机会基金走势如下:

 

 

 

图一:Nordea全球资产多元配置策略基金走势图

   

 

 

图表来源:彭博

 

 

 

 

 

图二:先机环球股票绝对回报基金走势图

 

 

 

 

 

图表来源:彭博

 

 

 

图三:贝莱德环球基金-欧元债券基金走势图

 

  

 

 

图表来源:彭博

 

 

 

 

 

图四:摩根大通投资基金-环球宏观机会基金走势图

 

 

 

图表来源:彭博

 

 

 

  12月30日,Nordea全球资产多元配置策略基金的观察价是16.35;先机环球股票绝对回报基金的观察价是1.3315;贝莱德环球基金-欧元 债券基金的观察价是28.44;摩根大通投资基金-环球宏观机会基金的观察价是167.36,供投资者参考,您的到期收益取决于挂钩标的期末观察价与期初 观察价的涨跌幅。

 

 

 

  特此公告。

 

 

 

 

 

中国民生银行股份有限公司

 

2017年1月10日

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