尊敬的投资者:
我行发售的中国民生银行挂钩基金结构性存款16027号(私银定制)于2017年6月2日到期。现将具体收益情况向您报告如下:
一、产品基本要素
1、产品登记编码:C1030516001442
2、起息日: 2016年6月3日
3、到期日: 2017年6月2日
4、挂钩标的:一篮子基金,基金篮子构成如下:
Nordea全球资产多元配置策略基金(NABSRBE LX)
先机环球股票绝对回报基金(OMEAEHA ID)
贝莱德环球基金-欧元债券基金(MIGSEBI LX)
摩根大通投资基金-环球宏观机会基金(JPMECAA LX)
5、产品类型:保本浮动收益
6、期初观察日:2016年6月3日
7、期初观察价:
Nordea全球资产多元配置策略基金:16.71
先机环球股票绝对回报基金:1.3029
贝莱德环球基金-欧元债券基金:28.36
摩根大通投资基金-环球宏观机会基金:176.84
8、期末观察日:2017年5月26日
9、产品收益结构:
产品到期收益=基金篮子涨幅*110%;
基金篮子涨幅=四只标的期末收益的算术平均数(等权重);
单只标的期末收益=产品成立日至产品期末观察日净值(观察价)的涨(跌)幅,产品持有期间净值(观察价)的涨跌幅和产品的收益无关。
10、计息基础:ACT/365
二、产品运行情况
自成立日以来,该产品所挂钩的Nordea全球资产多元配置策略基金、先机环球股票绝对回报基金、贝莱德环球基金-欧元债券基金和摩根大通投资基金-环球宏观机会基金走势如下:
图一:Nordea全球资产多元配置策略基金走势图
图表来源:彭博
图二:先机环球股票绝对回报基金走势图
图表来源:彭博
图三:贝莱德环球基金-欧元债券基金走势图
图表来源:彭博
图四:摩根大通投资基金-环球宏观机会基金走势图
图表来源:彭博
在期末观察日2017年5月26日,Nordea全球资产多元配置策略基金的观察价是16.90;先机环球股票绝对回报基金的观察价是1.3073;贝莱德环球基金-欧元债券基金的观察价是28.44;摩根大通投资基金-环球宏观机会基金的观察价是169.21。
根据产品期初观察价以及收益结构所述,产品年化收益率=max{0,}=0.00%
到期分配资金=理财本金+理财本金×0.00%×364天/365天,分配日期为2017年6月2日。
特此报告。
感谢您投资本期产品,并敬请关注我行近期推出的理财产品。
中国民生银行股份有限公司
2017年6月2日