尊敬的投资者:
我行发售的国民生银行挂钩基金结构性存款15075号(私银定制)产品于2017年1月25日到期。现将具体收益情况向您报告如下:
一、产品基本要素
1、理财登记编码:C1030516000340
2、起息日: 2016年1月29日
3、到期日: 2017年1月25日
4、挂钩标的:Nordea全球资产多元配置策略基金(彭博代码:NABSRBE LX)
5、产品类型:保本浮动收益
6、期初观察日:2016年1月29日
7、期初观察价:16.02
8、期末观察日:2017年1月20日
9、产品收益结构:
产品年化收益=Max[0,T/S-100%]*107%;
其中,T为挂钩标的于期末观察日公布的单位净值(观察价),S为挂钩标的于期初观察日公布的单位净值(观察价)。
10、计息基础:ACT/365
二、产品运行情况
自成立日以来,该产品所挂钩的Nordea全球资产多元配置策略基金走势如下:
2017年1月20日,挂钩标的期末净值(观察价)是16.38,根据产品期初的净值(观察价)以及收益结构所述,投资者获得2.4045%的年化收益。
到期分配资金=理财本金+理财本金×2.4045%×362天/365天,分配日期为2017年1月25日。
特此报告。
感谢您投资本期产品,并敬请关注我行近期推出的理财产品。
中国民生银行股份有限公司
2017年1月25日