安享财富资产托管服务

  民生银行资产托管部立足于强化受托责任,集中技术和人才优势,安全保管受托资产,为客户提供全方位、标准化的综合托管服务。

  服务宗旨定位为:基础服务标准化,增值服务个性化、综合服务一体化。

  (一)基础服务标准化

  资产托管基础服务内容及标准


服务名称

服务内容

服务标准摘要

资产保管

安全保管托管资产

l  不同托管资产之间严格分开;

l  不同托管资产与我行固有资产严格分开;

l  严格审核资金指令;

l  定期进行财产核对;

l  财产凭证原件入库妥善保管;

账户开立

为托管财产单独设立账户

l  按期开设受托财产托管专户、委托投资资产托管专户、清算备付金账户;按照层级设置账户;

l  按照登记公司的要求,按时开设一个或多个证券账户;

l  根据投资需要,开设其他投资相关账户;

l  开户,开户手续符合托管业务要求和央行、登记公司等的规定;

l  账户原件妥善保管;

l  开户信息及时通知管理人;

l  不将账户用于托管以外的用途;

资金调拨

根据受托人指令和,  向投资管理人保管协议要求及时足额准确划拨资金

l  根据书面指令进行资金划拨;

l  检查指令的合规性、手续的完备性等要素;

l  按时足额准确完成资金划拨;

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