民生银行资产托管部立足于强化受托责任,集中技术和人才优势,安全保管受托资产,为客户提供全方位、标准化的综合托管服务。
服务宗旨定位为:基础服务标准化,增值服务个性化、综合服务一体化。
(一)基础服务标准化
资产托管基础服务内容及标准
服务名称 | 服务内容 | 服务标准摘要 |
资产保管 | 安全保管托管资产 | l 不同托管资产之间严格分开; l 不同托管资产与我行固有资产严格分开; l 严格审核资金指令; l 定期进行财产核对; l 财产凭证原件入库妥善保管; |
账户开立 | 为托管财产单独设立账户 | l 按期开设受托财产托管专户、委托投资资产托管专户、清算备付金账户;按照层级设置账户; l 按照登记公司的要求,按时开设一个或多个证券账户; l 根据投资需要,开设其他投资相关账户; l 开户,开户手续符合托管业务要求和央行、登记公司等的规定; l 账户原件妥善保管; l 开户信息及时通知管理人; l 不将账户用于托管以外的用途; |
资金调拨 | 根据受托人指令和, 向投资管理人保管协议要求及时足额准确划拨资金 | l 根据书面指令进行资金划拨; l 检查指令的合规性、手续的完备性等要素; l 按时足额准确完成资金划拨; |